首 页 香港最快开奖现场直播结果118 61456.com开奖直播 今期香港正挂图一 至尊心水app 334435黄大仙摇钱树论坛v

61456.com开奖直播

国金沪深300指数增强净值上涨157% 请保持关注

发布日期:2022-01-11 02:53   来源:未知   阅读:

  金融界基金11月04日讯 国金沪深300指数增强证券投资基金(简称:国金沪深300指数增强,代码167601)公布最新净值,上涨1.57%。本基金单位净值为0.9756元,累计净值为0.9756元。

  国金沪深300指数增强证券投资基金成立于2017-09-01,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益64.83%,今年以来收益26.49%,近一月收益3.78%,近一年收益18.47%,近三年收益13.70%。近一年,本基金排名同类(513/655),成立以来,本基金排名同类(98/805)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.52%,近两年定投该基金的收益为2.89%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

  基金经理为宫雪,自2017年09月01日管理该基金,任职期内收益-2.67%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.65% )、中国平安(持仓比例5.98% )、五粮液(持仓比例4.72% )、伊利股份(持仓比例3.25% )、温氏股份(持仓比例2.58% )、长江电力(持仓比例2.31% )、上海银行(持仓比例2.19% )、海螺水泥(持仓比例2.18% )、美的集团(持仓比例2.10% )、中国神华(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为37.00%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.53% )、伊利股份(持仓比例8.68% )、中国平安(持仓比例5.32% )、五粮液(持仓比例4.67% )、招商银行(持仓比例3.23% )、洋河股份(持仓比例2.21% )、海天味业(持仓比例1.98% )、格力电器(持仓比例1.48% )、兴业银行(持仓比例1.48% )、美的集团(持仓比例1.34% ),合计占资金总资产的比例为39.92%,整体持股集中度(低)。

  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取部分复制标的指数沪深300的投资策略,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。基金持仓主要包括沪深300指数成份股、新股及现金等,其中股票持仓不低于90%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.5%)、年化跟踪误差尽量小(不超过8%)为管理目标。

  本报告期内,本基金份额净值增长率为-2.58%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为0.19%,符合合同约定的日均跟踪偏离度不超过0.5%的要求,年化跟踪误差为3.75%,符合合同约定的年化跟踪误差不超过8%的要求。

网站首页 香港最快开奖现场直播结果118 61456.com开奖直播 今期香港正挂图一 至尊心水app 334435黄大仙摇钱树论坛v